Info ex art.10 SFDR

Denominazione del FIA

Fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, fondo EuVECA ai sensi del Regolamento (UE) 345/2013, denominato “LUMEN II” (“Fondo“) – Codice ISIN: IT0005679946 .

Società di Gestione

Ulixes SGR S.p.A ( “SGR”) – Codice LEI 8156003030FF0D827740.

Investimento sostenibile

Il Fondo non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Caratteristiche sociali:

•             Benessere dei dipendenti;

•             Salute e Sicurezza;

•             Parità di genere.

Strategia di investimento

Il Fondo opera coerentemente con i principi ispiratori dei c.d. “investimenti socialmente responsabili”, secondo le Linee Guida SRI e privilegia gli investimenti in imprese che raggiungono obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals), come definiti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Risulta escluso l’investimento in imprese attive in determinati settori merceologici o che svolgano determinate attività.

In relazione alle imprese in cui il Fondo investe è inoltre operata un’azione di ‘positive screening’ per verificare il rispetto delle prassi di buona governance.

Quota degli investimenti

Non sono previste quote minime di investimento in relazione a specifiche attività.

Monitoraggio caratteristiche ambientali e/o sociali

Il raggiungimento delle caratteristiche sociali promosse dal Fondo è monitorato su base continuativa, mediante attività di verifica sia ex ante che ex post.

Metodologie

Per misurare in che modo il Fondo soddisfi le caratteristiche sociali ambientali e/o sociali perseguite dal Fondo, è fatto ricorso ad una serie di misuratori; per misurare la buona governance delle società in portafoglio, trova inoltre utilizzo un sistema di scoring.

Fonti e trattamento dei dati

La SGR sia raccoglie dati presso le imprese target/società in portafoglio, sia svolge attività di ricerca e analisi, anche con l’ausilio di consulenti e provider terzi, sia dà consultazione a fonti istituzionali.

La SGR effettua una valutazione sistematica della qualità dei dati disponibili e pone in essere azioni volte mantenere una propria base dati di elevata qualità e integrata nel sistema informativo aziendale, assicurando altresì che quest’ultima sia adeguata al trattamento dei dati raccolti.  

Limitazioni delle metodologie e dei dati

Non previste.

Due Diligence

La politica di gestione del rischio adottata dalla SGR integra la valutazione dei rischi di sostenibilità connessi al Fondo. Inoltre, la SGR applica misure di dovuta diligenza per il monitoraggio degli investimenti, durante l’intero ciclo di investimento. A tal fine, la SGR si è dotata di ruoli, responsabilità e flussi informativi interni definiti, anche al fine di garantire un efficace sistema di controllo interno.

Politiche di impegno

La SGR coinvolge  le società in portafoglio, per definire obiettivi comuni e condivisi in materia di buona governance e in linea con le caratteristiche sociali promosse.